1、录入、审核并提交每日日报表；
2、核对收银的各项表单；
3、核查统计执数情况，复核销货单及入货单，及货品价格是否有异常；
4、审核出纳各项表单（广州财务）；
5、每日审核应收账款余额表，并处理相关事务，催收欠款等；
6、每月做清池报表，了解清池异常并于相关负责人商讨解决异常；
7、各项进出帐的核对；
8、配合上级安排其他工作。