1.负责日常收支制单、管理和核对。 2.企业财务基本账务的核对。 3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制存款余额调节表。 4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务资料等。 5.负责银行对接事宜及银行对账工作。
离职原因：整栋楼全面装修

1.核查每日各种报表，检查是否平衡、完整，无误后提交主管；2.核对前台开具的发票、账单、票据结算等相关凭证的 准确性和完整性，发现错误并及时处理；3.检查酒店客人消费权限及结账情况，如有超限额和未结账的款项，查明原因 并及时处理；4.协助财务经理对前台收银情况进行监督和管理，及时发现问题并纠正，保证收银工作按财务制度执行。 5.协助会计主管并负责集团内固定资产申报、审核工作，还负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。

1.在财务总监的领导下,全面负责酒店的成本核算工作。 2.做好营业部门成本项目的分析，对各部门日常消耗领用物资 进行审批和控制。 3.对总仓，二级仓物资确定储备标准报采购，由采购按每半个月进行一次仓。 4.指导仓管人员正确记 录库存物资的收、发、领、存，做到帐实、帐表、账账 相符。 5.对各二级仓库物资台账进行检查，做好财产、物料、 存货月度盘点，通过盘 点计算出超标准损耗，重点是部门成本消耗、布草损耗、盘碗杯碟损耗，对 超标准损耗按酒店 规定提出赔偿数据。所有赔偿和报损要在盘点表上减除。 6.对各部门退回的报损物品和酒店废品认真核查，并协同仓库 做好登记及处理 工作。 7.操作程序：①根据总仓月底购销存明细报表、二级仓月度进销存明细报表、 稽核员从系统中 打印的销售、赔偿明细表和月底实际盘存数计算出差异表。 ②差异表报一份部门经理，报一份总经理，报一份会计计算 成本。 ③每月根据各部门上报财产登记表，进行核对财产变动情况。 ④每月对各部门二级仓物资差异和财产变动情况 出具报告，并按规定提出处 理意见。 ⑤提出成本控制建议，改进管理。
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